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3.28-4.1操作计划与思路:请不要遭受愚弄

时间:2016-03-31 00:22来源:作者: 点击:
周提升2.61%;创业板综指提升2596.35,若明天沪盘会保持调整回踩10日均线和60日均线,公募基金仍有加仓空间,融资利率下降有意增温融资,接盘房地产,我觉得我国的态度布局上没有出现问题
  

  3.28-4.1操作计划与思路:请不要被愚弄

  到3月25日收盘为止,上证指数结2979.43点,周提升0.82%;深证综指收结1885.18点,周提升2.61%;创业板综指提升2596.35,周上行2.44%。上周栀子花的判断是,“对于本次行情,已经是趋势将出的中期反弹行情,多因素所确立的,提供了一个足够的反弹空间和时间,相信在6月之前,这轮行情能够继续发酵”,在之前跌破3000点的时候,我个人也一直在买入,并且说明在3000点下做空头是及其危险的一件事,并且说2016年整年就是一个黄金坑,大家都叫我死多花。中线的仓位也在那一段时间越加越多,随后再前两周判断向上突破2933的可能性很大,并且可以继续等待行情发酵,到当前为止,行情还并没有变坏,在变坏以前,中线仓位我不会考虑卖出。就短线分析上将会在周一尾盘和周二早盘的时候探寻契机,理由我们下文再来详细阐述。

  本周周计划的题目叫做“请不要被愚弄”,即看破事物的表现,去寻找内在真正透露的意图,大胆揣测,小心求证,不要被一些媒体股评混乱自己的思路,按照自己的思路走。

  一.资金的中线布局现象

  1.沪股通资金

  

 

  以上为2015年沪股通的资金流入情况,大家可以了解到,年前和年后,这个资金的风格发生了明显的改变。就短期上分析,大家可以仔细观察从2015年开始的沪股通的资金流向,我考虑无论是走还是进,都要求极为精准。那么我考虑无论是消息,或是国家队外围资金,还是其他什么资金类型,最起码同我们操作相比要正确、聪明得多。就今年的资金走势来分析,沪股通在年前基本以打短差为主,而年后大致是以流入为主,并且当天会有做T,大小票切换等走势,因此我觉得完全有可能为中期布局。并且大家了解到,沪股通流入大于20E的几天,1月27日和2月29日,指数近乎是在2638低位区域,然而3月2日的流入和情绪上大程度提升有关,3月17日的流入为之后进攻2933埋下种子。除此以外,由于复活节,沪股通自24日休市至下周二,就此角度来分析,若明天沪盘会保持调整回踩10日均线和60日均线,短线仓便可以在周一尾盘做建仓,之后看周二沪股通资金的表现。个人判断此类资金中期布局明显,尽管体量不大,可是态度清晰。

  2.公募基金情绪回暖

  德圣基金研究中心仓位测算数据显示,1444只样本基金中,上周主动加仓的基金达到935只,一改前期持续减仓状态。其中,主动加仓幅度超过2%的基金315只,主动减持超过2%的基金仅有1只。一些加仓幅度比例较大的基金前期仓位均不高,多在六成以下。好买基金研究中心的仓位测算报告显示,截至上周末,公募偏股型基金当前仓位为59.50%。其中,股票型基金和标准混合型基金当前仓位分别为83.70%和56.70%,处于历史中性偏高水平。整体来看,公募基金仍有加仓空间。

  3.管理层有意刺激融资

  对于融资和配资,管理层很明显的在逐步松融资,进一步紧民间配资。管理层在这一轮的态度改变中让人满意,充当“少说话多做工作”的角色。近段时间,融资利率下降有意增温融资,但民间配资的火也开始逐渐燃烧,管理层在口径上依旧模棱两可,让市场去揣测,不点破。但是工作上明显是有意放松场内合规融资,打压民间配资,这个很好理解,场外民间配资不可控制,体量难以测算,这在去年6月的“一刀切”中已经翻过船了,好不容易排的雷肯定不会让他再潜伏。管理层的这一意图需要继续跟踪,基于经济面的经济牛期望很难实现,通过政策改革、资金流入的资金牛似乎是一个前进的方向。

  二、中国与美联储加息

  美联储2月数据亮眼,但仍然存在着瑕疵,3月会议鸽派言论后,近期的高官开始大肆宣扬4月加息的可能。美联储的目的我想并不是想基于经济数据加息,而是想薅全世界经济体,尤其是新兴经济体的羊毛,并且呼唤接盘侠前来接盘,接盘美元,接盘美股,接盘房地产。中国没有让美联储得逞,你不是说你要4月加息?好吧,我又继续贬值,本周四下调214个基点后,周五人民币中间价再度下调73个基点,报6.5223元,创3月4日以来新低,本周下调幅度高达近600点,创1月初以来的最大单周跌幅。美元想强,可以,但自己国情什么样真的自己知道,打肿脸充了胖子,到最后还得不到好处,他还会继续加息吗?

  外管局3月22日表示,面对资本流出压力,现行的外汇管理工具应该是足够的,未来不排除对短期跨境资金流动采取托宾税。托宾税是指对现货外汇交易课征全球统一的交易税,特征是单一税率和全球性,可以有效抑制投机、稳定汇率。如果美联储依旧加息,那么中国的外汇储备也好,其余手段也好,依旧会对汇率和资本外流问题进行有效解决。我一直认为汇率不仅仅是一个经济问题,更是一个政治问题,这一点,我觉得我国的态度布局上没有出现问题。

  另外,今天统计局发布数据:1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7807.1亿元,同比增长4.8%。细分来看,食品、化工板块由于涨价效应,利润增加;专用设备和计算机通信等设备由于产品升级等带来增长;采矿业下降明显。结合前期已发布的1-2月数据,中国的经济并没有太差,调结构,新型稳增长条件下的波动和阵痛可以接受,只要房地产泡沫稳而不破,经济的小l型寻底时间不会太长,经济情况,市场情绪可以担忧,但是要理智而不要过度。

  由此当前我个人考虑中期行情依然或将展开,虽然自短期反弹也还没有终结,即使探寻值得投资的板块,请勿被外界的夸大所影响。中国银监会近日发文对各银监局做出要求,金融资产管理公司规范开展金融机构不良资产收购业务,并指出“部分资产公司存在不良资产收购业务不规范不审慎、项目风险有所暴露等问题”。银行由于报表考核的施压,不良资产出表的一个大致做法为,将不良资产打包出售,与此同时同四大资产管理公司签订回购协议或者借由收益互换收回不良资产的受益权。当前,《关于规范金融资产管理公司不良资产收购业务的通知》中明确说明,“不得为银行业金融机构规避资产质量监管提供通道”,该条例,对银行的报表会有干扰,银行不良资产的问题或将还会维持暴露状态。就另一方面分析,营改增细则落地,5月1日起实施,对高新技术企业和小微企业帮助凸显,金融业细则上对保险略微有利。我一直坚信考虑,辩论大小票并不存在任何意义,打个你死我活的不如安心下来保持选择行业和公司。我考虑不论是供给侧改革也好,经济结构转型也好,多余的我看不见,消费升级这一块必须关注,并且对其可以衍生出来的新兴行业进行高度关注。新兴产业中继续观察90后消费主题(电竞/泛二次元/影视)、“她“经济(医疗美容/内衣)、婴儿经济、教育等新兴消费板块;新能源汽车、VR、人工智能、ADAS、人脑工程、移动支付、大数据等高科技相关子行业;健康中国、中国制造2025等板块。就短线上分析,个人下周会侧重对军工和养老的机会进行关注。就操作上分析,5成左右中线仓不动,2成仓位准备下周一尾盘和周二早盘介入进行短线操作。保持对中期行情的形成的看好,一口吃不成个胖子,行情也不会是一蹴而就,管理层收上捏着不少对市场节奏筹码的调控,将自己的仓位灵活配置,请不要被管理层愚弄,请勿被媒体愚弄,请勿被自己的恐惧和贪婪愚弄。

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